有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成30年 1月24日現在) | 特定14期 (平成30年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 128,719,488 |
| コール・ローン | 214,420,527 | - |
| 投資証券 | 4,634,216,306 | 3,826,541,907 |
| 親投資信託受益証券 | 100,198 | 100,178 |
| 未収入金 | 56,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,904,737,031 | 3,955,361,573 |
| 資産合計 | 4,904,737,031 | 3,955,361,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,095,065 | 39,046,132 |
| 未払解約金 | 61,090,174 | 543,370 |
| 未払受託者報酬 | 131,147 | 100,500 |
| 未払委託者報酬 | 4,633,815 | 3,550,950 |
| 未払利息 | 426 | - |
| その他未払費用 | 30,723 | 25,729 |
| 流動負債合計 | 125,981,350 | 43,266,681 |
| 負債合計 | 125,981,350 | 43,266,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,292,504,651 | 3,549,648,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,251,030 | 362,446,452 |
| 元本等合計 | 4,778,755,681 | 3,912,094,892 |
| 純資産合計 | 4,778,755,681 | 3,912,094,892 |
| 負債純資産合計 | 4,904,737,031 | 3,955,361,573 |
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