有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年 1月24日現在) | 特定12期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,261,237 | 205,047,004 |
| 投資証券 | 5,976,067,055 | 5,407,441,209 |
| 親投資信託受益証券 | 100,277 | 100,248 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,230,428,569 | 5,652,588,461 |
| 資産合計 | 6,230,428,569 | 5,652,588,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,906,054 | 21,653,204 |
| 未払解約金 | 42,400,181 | 26,581,216 |
| 未払受託者報酬 | 159,750 | 144,241 |
| 未払委託者報酬 | 5,644,475 | 5,096,410 |
| 未払利息 | 742 | 504 |
| その他未払費用 | 41,770 | 34,808 |
| 流動負債合計 | 54,152,972 | 53,510,383 |
| 負債合計 | 54,152,972 | 53,510,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,054,335 | 5,413,301,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,221,262 | 185,776,861 |
| 元本等合計 | 6,176,275,597 | 5,599,078,078 |
| 純資産合計 | 6,176,275,597 | 5,599,078,078 |
| 負債純資産合計 | 6,230,428,569 | 5,652,588,461 |
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