有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成28年 7月25日現在) | 特定11期 (平成29年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,691,017 | 254,261,237 |
| 投資証券 | 7,639,734,816 | 5,976,067,055 |
| 親投資信託受益証券 | 100,347 | 100,277 |
| 未収入金 | 76,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,983,526,180 | 6,230,428,569 |
| 資産合計 | 7,983,526,180 | 6,230,428,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,580,083 | 5,906,054 |
| 未払解約金 | 73,213,269 | 42,400,181 |
| 未払受託者報酬 | 216,381 | 159,750 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,308 | 5,644,475 |
| 未払利息 | 655 | 742 |
| その他未払費用 | 51,672 | 41,770 |
| 流動負債合計 | 89,707,368 | 54,152,972 |
| 負債合計 | 89,707,368 | 54,152,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,580,083,243 | 5,906,054,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △686,264,431 | 270,221,262 |
| 元本等合計 | 7,893,818,812 | 6,176,275,597 |
| 純資産合計 | 7,893,818,812 | 6,176,275,597 |
| 負債純資産合計 | 7,983,526,180 | 6,230,428,569 |
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