有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成31年 1月24日現在) | 特定16期 (令和 1年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,372,109 | - |
| コール・ローン | 14,456,410 | 98,267,868 |
| 投資証券 | 3,814,265,094 | 3,768,613,793 |
| 親投資信託受益証券 | 100,139 | 100,109 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,975,193,752 | 3,866,981,770 |
| 資産合計 | 3,975,193,752 | 3,866,981,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,170,082 | 7,291,389 |
| 未払解約金 | 31,984,882 | 5,831,671 |
| 未払受託者報酬 | 101,193 | 102,698 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,408 | 3,628,710 |
| 未払利息 | 42 | 255 |
| その他未払費用 | 29,280 | 29,005 |
| 流動負債合計 | 39,860,887 | 16,883,728 |
| 負債合計 | 39,860,887 | 16,883,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,170,082,889 | 3,645,694,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,750,024 | 204,403,403 |
| 元本等合計 | 3,935,332,865 | 3,850,098,042 |
| 純資産合計 | 3,935,332,865 | 3,850,098,042 |
| 負債純資産合計 | 3,975,193,752 | 3,866,981,770 |
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