有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定12期 (平成29年 7月24日現在) | 特定13期 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,047,004 | 214,420,527 |
| 投資証券 | 5,407,441,209 | 4,634,216,306 |
| 親投資信託受益証券 | 100,248 | 100,198 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,652,588,461 | 4,904,737,031 |
| 資産合計 | 5,652,588,461 | 4,904,737,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,653,204 | 60,095,065 |
| 未払解約金 | 26,581,216 | 61,090,174 |
| 未払受託者報酬 | 144,241 | 131,147 |
| 未払委託者報酬 | 5,096,410 | 4,633,815 |
| 未払利息 | 504 | 426 |
| その他未払費用 | 34,808 | 30,723 |
| 流動負債合計 | 53,510,383 | 125,981,350 |
| 負債合計 | 53,510,383 | 125,981,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,413,301,217 | 4,292,504,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,776,861 | 486,251,030 |
| 元本等合計 | 5,599,078,078 | 4,778,755,681 |
| 純資産合計 | 5,599,078,078 | 4,778,755,681 |
| 負債純資産合計 | 5,652,588,461 | 4,904,737,031 |
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