有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,836,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,708,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,425,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3912 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,626,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,356,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,173,270,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,681,692,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2923 | 円 |
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