有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 573,719,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,124,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,595,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,907,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4329 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,934,412,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,230,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,901,182,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,374,948,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3963 | 円 |
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