有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 743,457,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,932,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,524,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 481,906,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5387 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,877,440,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,094,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,872,345,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,898,899,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5041 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
