有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 248,044,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,849,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,910,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4417 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,053,331,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,814,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,516,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,519,297,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3477 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
