有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/19-2026/02/18)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,217,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,820,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,334,396,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,839,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2026 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,699,180,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,147,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,636,033,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,499,916,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1722 | 円 |
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