有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,134,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,431,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,703,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 579,652,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8609 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,122,707,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,337,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,952,369,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,716,202,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8302 | 円 |
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