有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 487,488,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,422,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,065,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,843,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4427 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,349,947,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,325,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,213,621,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,248,494,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3744 | 円 |
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