有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,743,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,773,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,969,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,123,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4147 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,286,058,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,358,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,270,700,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,020,399,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3738 | 円 |
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