有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 365,345,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,528,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,521,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3626 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,941,801,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,913,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,569,888,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,542,580,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2900 | 円 |
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