有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 466,701,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,892,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 375,661,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2402 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,192,414,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,185,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,173,229,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,158,763,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1966 | 円 |
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