有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 262,219,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,987,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,806,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2982 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,343,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,622,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,720,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,581,753,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2213 | 円 |
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