有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 494,878,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,365,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,513,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 355,233,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3752 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,396,853,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,250,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,369,603,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,348,122,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3184 | 円 |
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