有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,991,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,105,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,885,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 562,331,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8226 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,861,522,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,107,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,838,415,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,065,295,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7870 | 円 |
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