有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 142,500 | 3,595.00 | 512,287,500 | 5,990.00 | 853,575,000 | 43.34 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 228,000 | 2,177.00 | 496,356,000 | 2,161.00 | 492,708,000 | 25.02 |
| 日本 | 株式 | フリービット | 情報・通信業 | 114,000 | 1,907.00 | 217,398,000 | 1,741.00 | 198,474,000 | 10.08 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 28,500 | 4,130.00 | 117,705,000 | 3,475.00 | 99,037,500 | 5.03 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 57,000 | 764.00 | 43,548,000 | 1,230.00 | 70,110,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 28,500 | 1,805.00 | 51,442,500 | 1,740.00 | 49,590,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 28,500 | 1,591.00 | 45,343,500 | 1,605.00 | 45,742,500 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | enish | 情報・通信業 | 28,500 | 1,706.00 | 48,621,000 | 1,472.00 | 41,952,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | フュートレック | サービス業 | 57,000 | 738.00 | 42,066,000 | 528.00 | 30,096,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 28,500 | 1,056.00 | 30,096,000 | 1,040.00 | 29,640,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 28,500 | 613.00 | 17,470,500 | 579.00 | 16,501,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 28,500 | 517.00 | 14,734,500 | 542.00 | 15,447,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 28,500 | 348.00 | 9,918,000 | 307.00 | 8,749,500 | 0.44 |
| 日本 | 株式 | スカイマーク | 空運業 | 28,500 | 283.00 | 8,065,500 | 209.00 | 5,956,500 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | インフォテリア | 情報・通信業 | 28,500 | 228.00 | 6,498,000 | 205.00 | 5,842,500 | 0.30 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.32 |
| 機械 | 0.44 | ||
| その他製品 | 3.56 | ||
| 空運業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 18.15 | ||
| サービス業 | 74.91 | ||
| 合計 | 99.69 |
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