有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 130,000 | 2,789.09 | 362,582,500 | 2,937.00 | 381,810,000 | 33.43 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 104,000 | 1,388.42 | 144,396,400 | 1,396.00 | 145,184,000 | 12.71 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 26,000 | 4,811.23 | 125,092,000 | 5,250.00 | 136,500,000 | 11.95 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 52,000 | 1,764.94 | 91,777,200 | 1,786.00 | 92,872,000 | 8.13 |
| 日本 | 株式 | エリアリンク | 不動産業 | 26,000 | 2,974.21 | 77,329,700 | 3,305.00 | 85,930,000 | 7.52 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 26,000 | 3,418.09 | 88,870,500 | 3,290.00 | 85,540,000 | 7.49 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッド | サービス業 | 26,000 | 2,459.58 | 63,949,100 | 2,326.00 | 60,476,000 | 5.30 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 26,000 | 1,474.15 | 38,328,100 | 1,502.00 | 39,052,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 26,000 | 1,016.94 | 26,440,500 | 1,042.00 | 27,092,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | インフォテリア | 情報・通信業 | 26,000 | 1,004.81 | 26,125,100 | 1,016.00 | 26,416,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 52,000 | 335.18 | 17,429,600 | 423.00 | 21,996,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 26,000 | 549.13 | 14,277,500 | 539.00 | 14,014,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 26,000 | 435.41 | 11,320,900 | 434.00 | 11,284,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 26,000 | 310.84 | 8,081,900 | 323.00 | 8,398,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 26,000 | 78.58 | 2,043,200 | 75.00 | 1,950,000 | 0.17 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 12.71 |
| 機械 | 0.74 | ||
| その他製品 | 1.93 | ||
| 情報・通信業 | 14.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 11.95 | ||
| その他金融業 | 0.17 | ||
| 不動産業 | 7.52 | ||
| サービス業 | 50.62 | ||
| 合計 | 99.68 |
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