有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 130,400 | 3,390.00 | 442,056,000 | 3,080.00 | 401,632,000 | 43.93 |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 81,500 | 2,784.00 | 226,896,000 | 2,753.00 | 224,369,500 | 24.54 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 65,200 | 1,716.00 | 111,883,200 | 1,650.00 | 107,580,000 | 11.77 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッド | サービス業 | 16,300 | 1,532.00 | 24,971,600 | 1,688.00 | 27,514,400 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | エリアリンク | 不動産業 | 16,300 | 1,395.00 | 22,738,500 | 1,581.00 | 25,770,300 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 16,300 | 1,451.00 | 23,651,300 | 1,472.00 | 23,993,600 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 16,300 | 1,367.00 | 22,282,100 | 1,302.00 | 21,222,600 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 16,300 | 745.00 | 12,143,500 | 893.00 | 14,555,900 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 16,300 | 852.00 | 13,887,600 | 890.00 | 14,507,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 16,300 | 873.00 | 14,229,900 | 868.00 | 14,148,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 16,300 | 825.00 | 13,447,500 | 760.00 | 12,388,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 16,300 | 677.00 | 11,035,100 | 685.00 | 11,165,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 16,300 | 431.00 | 7,025,300 | 421.00 | 6,862,300 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 32,600 | 135.00 | 4,401,000 | 136.00 | 4,433,600 | 0.48 |
| 日本 | 株式 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 16,300 | 59.00 | 961,700 | 57.00 | 929,100 | 0.10 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 11.77 |
| 機械 | 1.59 | ||
| その他製品 | 0.48 | ||
| 情報・通信業 | 46.74 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.62 | ||
| その他金融業 | 0.10 | ||
| 不動産業 | 2.82 | ||
| サービス業 | 33.53 | ||
| 合計 | 99.66 |
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