有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 119,000 | 5,720.00 | 680,680,000 | 5,370.00 | 639,030,000 | 34.87 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 380,800 | 1,435.00 | 546,448,000 | 1,650.00 | 628,320,000 | 34.29 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 23,800 | 5,850.00 | 139,230,000 | 5,340.00 | 127,092,000 | 6.94 |
| 日本 | 株式 | フリービット | 情報・通信業 | 95,200 | 917.00 | 87,298,400 | 915.00 | 87,108,000 | 4.75 |
| 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 23,800 | 2,998.00 | 71,352,400 | 2,899.00 | 68,996,200 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 23,800 | 2,336.00 | 55,596,800 | 2,175.00 | 51,765,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 47,600 | 1,060.00 | 50,456,000 | 1,033.00 | 49,170,800 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 23,800 | 1,333.00 | 31,725,400 | 1,347.00 | 32,058,600 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 23,800 | 924.00 | 21,991,200 | 1,294.00 | 30,797,200 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 23,800 | 1,151.00 | 27,393,800 | 1,165.00 | 27,727,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | フュートレック | サービス業 | 47,600 | 502.00 | 23,895,200 | 523.00 | 24,894,800 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 23,800 | 934.00 | 22,229,200 | 948.00 | 22,562,400 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 23,800 | 802.00 | 19,087,600 | 889.00 | 21,158,200 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | インフォテリア | 情報・通信業 | 23,800 | 271.00 | 6,449,800 | 274.00 | 6,521,200 | 0.36 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 23,800 | 314.00 | 7,473,200 | 260.00 | 6,188,000 | 0.34 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 1.75 |
| 機械 | 0.34 | ||
| その他製品 | 2.68 | ||
| 情報・通信業 | 14.45 | ||
| サービス業 | 80.28 | ||
| 合計 | 99.50 |
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