有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/07/08)

【提出】: 2024/10/08 9:51
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ジーエヌアイグループ	医薬品	248,100	2,464.10	611,343,400	2,294.00	569,141,400	12.97
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	255,900	1,777.69	454,912,500	1,700.00	435,030,000	9.91
日本	株式	GENDA	サービス業	215,100	2,017.09	433,876,800	2,002.00	430,630,200	9.81
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	38,000	7,959.94	302,478,000	7,880.00	299,440,000	6.82
日本	株式	サンウェルズ	サービス業	112,700	2,471.20	278,505,000	2,527.00	284,792,900	6.49
日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	179,400	1,569.46	281,561,800	1,385.00	248,469,000	5.66
日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	60,100	3,744.22	225,028,000	3,630.00	218,163,000	4.97
日本	株式	カバー	情報・通信業	100,200	1,975.84	197,979,600	1,953.00	195,690,600	4.46
日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	26,200	6,607.48	173,116,000	6,650.00	174,230,000	3.97
日本	株式	スカイマーク	空運業	230,800	730.14	168,516,400	745.00	171,946,000	3.92
日本	株式	シーユーシー	サービス業	99,600	1,458.46	145,263,600	1,724.00	171,710,400	3.91
日本	株式	Macbee Planet	サービス業	52,400	3,135.19	164,284,000	3,200.00	167,680,000	3.82
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	90,800	1,456.17	132,220,600	1,817.00	164,983,600	3.76
日本	株式	BASE	情報・通信業	596,100	278.16	165,815,100	258.00	153,793,800	3.50
日本	株式	トライト	サービス業	327,500	423.79	138,792,500	432.00	141,480,000	3.22
日本	株式	フリー	情報・通信業	57,900	2,495.86	144,510,600	2,441.00	141,333,900	3.22
日本	株式	セーフィー	情報・通信業	167,700	714.91	119,891,200	781.00	130,973,700	2.98
日本	株式	ispace	サービス業	175,500	704.40	123,622,200	611.00	107,230,500	2.44
日本	株式	アドベンチャー	サービス業	19,500	4,665.07	90,969,000	5,250.00	102,375,000	2.33
日本	株式	JTOWER	情報・通信業	38,200	1,645.35	62,852,600	1,624.00	62,036,800	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	12.97
		空運業	3.92
		情報・通信業	26.37
		証券、商品先物取引業	5.66
		保険業	9.91
		不動産業	3.76
		サービス業	37.01
合計			99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート