有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/07/08)

【提出】: 2023/10/06 9:31
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	メドレー	情報・通信業	92,900	5,178.48	481,081,000	5,070.00	471,003,000	13.55
日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	82,800	3,632.19	300,745,500	3,950.00	327,060,000	9.41
日本	株式	Appier Group	情報・通信業	164,800	1,718.53	283,215,200	1,690.00	278,512,000	8.01
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	115,800	1,531.10	177,301,800	1,814.00	210,061,200	6.04
日本	株式	サンウェルズ	サービス業	67,400	3,292.72	221,929,500	3,045.00	205,233,000	5.90
日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	69,400	3,119.85	216,518,200	2,795.00	193,973,000	5.58
日本	株式	ジーエヌアイグループ	医薬品	148,500	1,252.17	185,947,800	1,297.00	192,604,500	5.54
日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	15,700	11,213.24	176,048,000	11,770.00	184,789,000	5.32
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	22,800	7,623.42	173,814,000	7,810.00	178,068,000	5.12
日本	株式	JTOWER	情報・通信業	22,900	6,945.10	159,043,000	7,250.00	166,025,000	4.78
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	54,400	2,883.03	156,837,000	2,840.00	154,496,000	4.44
日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	35,900	3,491.75	125,354,000	4,255.00	152,754,500	4.39
日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	108,000	1,381.03	149,151,600	1,374.00	148,392,000	4.27
日本	株式	フリー	情報・通信業	34,700	3,063.15	106,291,500	3,130.00	108,611,000	3.12
日本	株式	アドベンチャー	サービス業	11,700	9,398.20	109,959,000	9,250.00	108,225,000	3.11
日本	株式	セルソース	医薬品	40,200	2,570.61	103,338,800	2,220.00	89,244,000	2.57
日本	株式	BASE	情報・通信業	357,500	258.81	92,525,500	245.00	87,587,500	2.52
日本	株式	プレイド	情報・通信業	102,700	819.12	84,124,300	841.00	86,370,700	2.48
日本	株式	セーフィー	情報・通信業	100,500	816.60	82,068,500	800.00	80,400,000	2.31
日本	株式	FRONTEO	サービス業	66,400	721.58	47,913,400	724.00	48,073,600	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	14.15
		情報・通信業	52.80
		証券、商品先物取引業	4.27
		不動産業	4.44
		サービス業	24.20
合計			99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート