有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 70,000 | 6,099.71 | 426,980,000 | 6,070.00 | 424,900,000 | 51.14 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 14,000 | 12,018.71 | 168,262,000 | 11,470.00 | 160,580,000 | 19.33 |
| 日本 | 株式 | フリービット | 情報・通信業 | 56,000 | 924.33 | 51,762,800 | 895.00 | 50,120,000 | 6.03 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッド | サービス業 | 14,000 | 2,658.92 | 37,225,000 | 2,759.00 | 38,626,000 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | フュートレック | サービス業 | 28,000 | 968.40 | 27,115,200 | 933.00 | 26,124,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 14,000 | 1,809.15 | 25,328,200 | 1,624.00 | 22,736,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 14,000 | 1,549.47 | 21,692,600 | 1,486.00 | 20,804,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 14,000 | 1,463.04 | 20,482,600 | 1,446.00 | 20,244,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | インフォテリア | 情報・通信業 | 14,000 | 1,471.50 | 20,601,000 | 1,201.00 | 16,814,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 28,000 | 484.62 | 13,569,400 | 481.00 | 13,468,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 14,000 | 908.77 | 12,722,800 | 882.00 | 12,348,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 725.10 | 10,151,400 | 715.00 | 10,010,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 14,000 | 521.30 | 7,298,200 | 501.00 | 7,014,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 14,000 | 208.73 | 2,922,300 | 243.00 | 3,402,000 | 0.41 |
| 日本 | 株式 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 14,000 | 123.96 | 1,735,500 | 118.00 | 1,652,000 | 0.20 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.50 |
| 医薬品 | 19.33 | ||
| 機械 | 0.41 | ||
| その他製品 | 1.62 | ||
| 情報・通信業 | 13.18 | ||
| その他金融業 | 0.20 | ||
| サービス業 | 62.52 | ||
| 合計 | 99.77 |
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