有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 507,200 | 1,884.00 | 955,564,800 | 1,857.00 | 941,870,400 | 32.06 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 63,400 | 14,110.00 | 894,574,000 | 14,070.00 | 892,038,000 | 30.37 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 253,600 | 1,228.00 | 311,420,800 | 1,430.00 | 362,648,000 | 12.35 |
| 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 63,400 | 2,598.00 | 164,713,200 | 2,607.00 | 165,283,800 | 5.63 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッド | サービス業 | 63,400 | 1,602.00 | 101,566,800 | 1,658.00 | 105,117,200 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 63,400 | 1,386.00 | 87,872,400 | 1,440.00 | 91,296,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | ロコンド | 小売業 | 63,400 | 1,227.00 | 77,791,800 | 1,219.00 | 77,284,600 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | ケアネット | サービス業 | 63,400 | 961.00 | 60,927,400 | 1,142.00 | 72,402,800 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 63,400 | 1,026.00 | 65,048,400 | 991.00 | 62,829,400 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 63,400 | 689.00 | 43,682,600 | 782.00 | 49,578,800 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 63,400 | 504.00 | 31,953,600 | 633.00 | 40,132,200 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 63,400 | 520.00 | 32,968,000 | 531.00 | 33,665,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 63,400 | 334.00 | 21,175,600 | 326.00 | 20,668,400 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 126,800 | 112.00 | 14,201,600 | 113.00 | 14,328,400 | 0.49 |
| 日本 | 株式 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 63,400 | 42.00 | 2,662,800 | 41.00 | 2,599,400 | 0.09 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 12.35 |
| 機械 | 1.37 | ||
| その他製品 | 0.49 | ||
| 情報・通信業 | 69.20 | ||
| 小売業 | 2.63 | ||
| その他金融業 | 0.09 | ||
| サービス業 | 13.68 | ||
| 合計 | 99.80 |
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