有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 123,000 | 2,047.00 | 251,781,000 | 2,056.00 | 252,888,000 | 30.33 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 98,400 | 1,990.00 | 195,816,000 | 2,443.00 | 240,391,200 | 28.83 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 98,400 | 1,562.00 | 153,700,800 | 1,371.00 | 134,906,400 | 16.18 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 24,600 | 1,617.00 | 39,778,200 | 1,369.00 | 33,677,400 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 24,600 | 1,299.00 | 31,955,400 | 1,275.00 | 31,365,000 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッド | サービス業 | 24,600 | 1,133.00 | 27,871,800 | 1,045.00 | 25,707,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | エリアリンク | 不動産業 | 24,600 | 905.00 | 22,263,000 | 898.00 | 22,090,800 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 24,600 | 967.00 | 23,788,200 | 817.00 | 20,098,200 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 24,600 | 991.00 | 24,378,600 | 791.00 | 19,458,600 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 24,600 | 667.00 | 16,408,200 | 599.00 | 14,735,400 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 24,600 | 567.00 | 13,948,200 | 509.00 | 12,521,400 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 24,600 | 355.00 | 8,733,000 | 357.00 | 8,782,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 24,600 | 371.00 | 9,126,600 | 309.00 | 7,601,400 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 49,200 | 171.00 | 8,413,200 | 123.00 | 6,051,600 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 24,600 | 49.00 | 1,205,400 | 41.00 | 1,008,600 | 0.12 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 16.18 |
| 機械 | 1.05 | ||
| その他製品 | 0.73 | ||
| 情報・通信業 | 33.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.33 | ||
| その他金融業 | 0.12 | ||
| 不動産業 | 2.65 | ||
| サービス業 | 43.63 | ||
| 合計 | 99.70 |
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