有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 106,500 | 4,185.00 | 445,702,500 | 3,690.00 | 392,985,000 | 34.64 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 340,800 | 961.00 | 327,508,800 | 1,115.00 | 379,992,000 | 33.50 |
| 日本 | 株式 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 85,200 | 812.00 | 69,182,400 | 918.00 | 78,213,600 | 6.89 |
| 日本 | 株式 | フリービット | 情報・通信業 | 85,200 | 627.00 | 53,420,400 | 792.00 | 67,478,400 | 5.95 |
| 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 21,300 | 1,591.00 | 33,888,300 | 1,813.00 | 38,616,900 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 21,300 | 1,351.00 | 28,776,300 | 1,504.00 | 32,035,200 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | フュートレック | サービス業 | 42,600 | 636.00 | 27,093,600 | 709.00 | 30,203,400 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 21,300 | 1,053.00 | 22,428,900 | 1,055.00 | 22,471,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 42,600 | 525.00 | 22,365,000 | 525.00 | 22,365,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 21,300 | 1,181.00 | 25,155,300 | 882.00 | 18,786,600 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | インフォテリア | 情報・通信業 | 21,300 | 717.00 | 15,272,100 | 775.00 | 16,507,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 21,300 | 1,027.00 | 21,875,100 | 611.00 | 13,014,300 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 21,300 | 568.00 | 12,098,400 | 586.00 | 12,481,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 21,300 | 174.00 | 3,706,200 | 178.00 | 3,791,400 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 21,300 | 122.00 | 2,598,600 | 123.00 | 2,619,900 | 0.23 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.82 |
| 機械 | 0.33 | ||
| その他製品 | 1.97 | ||
| 情報・通信業 | 20.46 | ||
| その他金融業 | 0.23 | ||
| サービス業 | 73.93 | ||
| 合計 | 99.75 |
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