有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月 9日現在) | 当期 (平成26年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,795,911 | 44,899,725 |
| 親投資信託受益証券 | 816,619,366 | 689,454,096 |
| 未収利息 | 59 | 82 |
| 流動資産合計 | 848,415,336 | 734,353,903 |
| 資産合計 | 848,415,336 | 734,353,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,403,012 | 30,246,850 |
| 未払金 | 38,545 | 1,131,084 |
| 未払収益分配金 | 13,302,583 | 9,640,511 |
| 未払解約金 | 4,954,454 | 1,016,462 |
| 未払受託者報酬 | 116,264 | 96,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,952,952 | 3,270,395 |
| その他未払費用 | 6,944 | 5,742 |
| 流動負債合計 | 29,774,754 | 45,407,234 |
| 負債合計 | 29,774,754 | 45,407,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,135,976 | 602,531,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,504,606 | 86,414,679 |
| (分配準備積立金) | 88,953,798 | 93,895,525 |
| 元本等合計 | 818,640,582 | 688,946,669 |
| 純資産合計 | 818,640,582 | 688,946,669 |
| 負債純資産合計 | 848,415,336 | 734,353,903 |
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