有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月 7日現在) | 当期 (平成28年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,653,953 | 6,617,116 |
| 親投資信託受益証券 | 618,921,941 | 574,830,318 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,058,216 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 633,575,922 | 582,505,650 |
| 資産合計 | 633,575,922 | 582,505,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,735,973 | 2,541,550 |
| 未払収益分配金 | 1,805,718 | 1,119,847 |
| 未払解約金 | 3,708,889 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,909 | 78,165 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,957 | 2,657,514 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 5,123 | 4,661 |
| 流動負債合計 | 13,262,569 | 6,401,746 |
| 負債合計 | 13,262,569 | 6,401,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,906,238 | 559,923,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,407,115 | 16,180,063 |
| (分配準備積立金) | 61,338,438 | 62,138,741 |
| 元本等合計 | 620,313,353 | 576,103,904 |
| 純資産合計 | 620,313,353 | 576,103,904 |
| 負債純資産合計 | 633,575,922 | 582,505,650 |
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