有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月 7日現在) | 当期 (2018年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,734,475 | 32,747,627 |
| 親投資信託受益証券 | 584,953,116 | 675,628,399 |
| 派生商品評価勘定 | 2,263,020 | 124,741 |
| 流動資産合計 | 609,950,611 | 708,500,767 |
| 資産合計 | 609,950,611 | 708,500,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,285,275 | 12,684,713 |
| 未払金 | 311,645 | - |
| 未払収益分配金 | 11,318,762 | 14,377,584 |
| 未払解約金 | 4,101,691 | 1,352,211 |
| 未払受託者報酬 | 75,694 | 85,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,637 | 2,917,422 |
| 未払利息 | 31 | 65 |
| その他未払費用 | 4,511 | 5,117 |
| 流動負債合計 | 23,671,246 | 31,422,923 |
| 負債合計 | 23,671,246 | 31,422,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,120,112 | 552,984,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,159,253 | 124,093,835 |
| (分配準備積立金) | 43,000,209 | 42,834,434 |
| 元本等合計 | 586,279,365 | 677,077,844 |
| 純資産合計 | 586,279,365 | 677,077,844 |
| 負債純資産合計 | 609,950,611 | 708,500,767 |
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