有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 7日現在) | 当期 (平成29年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,155,170 | 10,792,900 |
| 親投資信託受益証券 | 504,690,432 | 492,423,410 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,283,349 |
| 未収入金 | - | 292,500 |
| 流動資産合計 | 530,845,602 | 510,792,159 |
| 資産合計 | 530,845,602 | 510,792,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,074,013 | 710,892 |
| 未払金 | 15,455,720 | 694,950 |
| 未払収益分配金 | 1,475,593 | 7,170,787 |
| 未払解約金 | 2,391,849 | 2,286,362 |
| 未払受託者報酬 | 74,860 | 69,570 |
| 未払委託者報酬 | 2,545,109 | 2,365,248 |
| 未払利息 | 35 | 15 |
| その他未払費用 | 4,462 | 4,141 |
| 流動負債合計 | 25,021,641 | 13,301,965 |
| 負債合計 | 25,021,641 | 13,301,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,864,630 | 421,811,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,959,331 | 75,679,188 |
| (分配準備積立金) | 50,611,419 | 44,308,469 |
| 元本等合計 | 505,823,961 | 497,490,194 |
| 純資産合計 | 505,823,961 | 497,490,194 |
| 負債純資産合計 | 530,845,602 | 510,792,159 |
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