有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 7日現在) | 当期 (平成28年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,617,116 | 26,155,170 |
| 親投資信託受益証券 | 574,830,318 | 504,690,432 |
| 派生商品評価勘定 | 1,058,216 | - |
| 流動資産合計 | 582,505,650 | 530,845,602 |
| 資産合計 | 582,505,650 | 530,845,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,541,550 | 3,074,013 |
| 未払金 | - | 15,455,720 |
| 未払収益分配金 | 1,119,847 | 1,475,593 |
| 未払解約金 | - | 2,391,849 |
| 未払受託者報酬 | 78,165 | 74,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,657,514 | 2,545,109 |
| 未払利息 | 9 | 35 |
| その他未払費用 | 4,661 | 4,462 |
| 流動負債合計 | 6,401,746 | 25,021,641 |
| 負債合計 | 6,401,746 | 25,021,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,923,841 | 491,864,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,180,063 | 13,959,331 |
| (分配準備積立金) | 62,138,741 | 50,611,419 |
| 元本等合計 | 576,103,904 | 505,823,961 |
| 純資産合計 | 576,103,904 | 505,823,961 |
| 負債純資産合計 | 582,505,650 | 530,845,602 |
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