有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月 8日現在) | 当期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,523,584 | 8,775,186 |
| 親投資信託受益証券 | 390,064,841 | 394,777,205 |
| 派生商品評価勘定 | 108,092 | 3,430,382 |
| 流動資産合計 | 399,696,517 | 406,982,773 |
| 資産合計 | 399,696,517 | 406,982,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,679,961 | 86,849 |
| 未払収益分配金 | 387,199 | 7,836,028 |
| 未払解約金 | - | 1,557,975 |
| 未払受託者報酬 | 49,481 | 54,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,682,277 | 1,837,447 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 2,940 | 3,214 |
| 流動負債合計 | 8,801,871 | 11,375,562 |
| 負債合計 | 8,801,871 | 11,375,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,199,415 | 326,501,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,695,231 | 69,106,020 |
| (分配準備積立金) | 27,319,294 | 25,238,605 |
| 元本等合計 | 390,894,646 | 395,607,211 |
| 純資産合計 | 390,894,646 | 395,607,211 |
| 負債純資産合計 | 399,696,517 | 406,982,773 |
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