有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月 7日現在) | 当期 (2021年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,775,186 | 11,892,747 |
| 親投資信託受益証券 | 394,777,205 | 379,580,782 |
| 派生商品評価勘定 | 3,430,382 | 86,497 |
| 流動資産合計 | 406,982,773 | 391,560,026 |
| 資産合計 | 406,982,773 | 391,560,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,849 | 742,976 |
| 未払金 | - | 90,780 |
| 未払収益分配金 | 7,836,028 | 8,448,023 |
| 未払解約金 | 1,557,975 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,041 | 54,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,447 | 1,856,757 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 3,214 | 3,248 |
| 流動負債合計 | 11,375,562 | 11,196,407 |
| 負債合計 | 11,375,562 | 11,196,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,501,191 | 312,889,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,106,020 | 67,473,850 |
| (分配準備積立金) | 25,238,605 | 34,656,050 |
| 元本等合計 | 395,607,211 | 380,363,619 |
| 純資産合計 | 395,607,211 | 380,363,619 |
| 負債純資産合計 | 406,982,773 | 391,560,026 |
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