有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月 8日現在) | 当期 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,899,725 | 47,803,397 |
| 親投資信託受益証券 | 689,454,096 | 730,632,311 |
| 未収利息 | 82 | 88 |
| 流動資産合計 | 734,353,903 | 778,435,796 |
| 資産合計 | 734,353,903 | 778,435,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,246,850 | 31,046,530 |
| 未払金 | 1,131,084 | - |
| 未払収益分配金 | 9,640,511 | 11,831,563 |
| 未払解約金 | 1,016,462 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,190 | 98,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,270,395 | 3,342,573 |
| その他未払費用 | 5,742 | 5,872 |
| 流動負債合計 | 45,407,234 | 46,324,850 |
| 負債合計 | 45,407,234 | 46,324,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,531,990 | 622,713,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,414,679 | 109,397,096 |
| (分配準備積立金) | 93,895,525 | 65,609,223 |
| 元本等合計 | 688,946,669 | 732,110,946 |
| 純資産合計 | 688,946,669 | 732,110,946 |
| 負債純資産合計 | 734,353,903 | 778,435,796 |
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