有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月 8日現在) | 当期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,803,397 | 14,653,953 |
| 親投資信託受益証券 | 730,632,311 | 618,921,941 |
| 未収利息 | 88 | 28 |
| 流動資産合計 | 778,435,796 | 633,575,922 |
| 資産合計 | 778,435,796 | 633,575,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,046,530 | 4,735,973 |
| 未払収益分配金 | 11,831,563 | 1,805,718 |
| 未払解約金 | - | 3,708,889 |
| 未払受託者報酬 | 98,312 | 85,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,342,573 | 2,920,957 |
| その他未払費用 | 5,872 | 5,123 |
| 流動負債合計 | 46,324,850 | 13,262,569 |
| 負債合計 | 46,324,850 | 13,262,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,713,850 | 601,906,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,397,096 | 18,407,115 |
| (分配準備積立金) | 65,609,223 | 61,338,438 |
| 元本等合計 | 732,110,946 | 620,313,353 |
| 純資産合計 | 732,110,946 | 620,313,353 |
| 負債純資産合計 | 778,435,796 | 633,575,922 |
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