有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月 7日現在) | 当期 (2019年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,320,430 | 7,068,788 |
| 親投資信託受益証券 | 550,345,709 | 514,494,524 |
| 派生商品評価勘定 | 6,632,173 | 642,310 |
| 流動資産合計 | 559,298,312 | 522,205,622 |
| 資産合計 | 559,298,312 | 522,205,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,000,897 |
| 未払収益分配金 | 1,089,132 | 1,006,786 |
| 未払解約金 | 3,802,441 | - |
| 未払受託者報酬 | 79,346 | 70,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,656 | 2,395,315 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,734 | 4,198 |
| 流動負債合計 | 7,673,312 | 6,477,652 |
| 負債合計 | 7,673,312 | 6,477,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,566,283 | 503,393,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,058,717 | 12,334,548 |
| (分配準備積立金) | 33,953,214 | 32,720,959 |
| 元本等合計 | 551,625,000 | 515,727,970 |
| 純資産合計 | 551,625,000 | 515,727,970 |
| 負債純資産合計 | 559,298,312 | 522,205,622 |
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