有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月 9日現在) | 当期 (2020年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,068,788 | 9,523,584 |
| 親投資信託受益証券 | 514,494,524 | 390,064,841 |
| 派生商品評価勘定 | 642,310 | 108,092 |
| 流動資産合計 | 522,205,622 | 399,696,517 |
| 資産合計 | 522,205,622 | 399,696,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,000,897 | 6,679,961 |
| 未払収益分配金 | 1,006,786 | 387,199 |
| 未払受託者報酬 | 70,454 | 49,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,315 | 1,682,277 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 4,198 | 2,940 |
| 流動負債合計 | 6,477,652 | 8,801,871 |
| 負債合計 | 6,477,652 | 8,801,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 503,393,422 | 387,199,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,334,548 | 3,695,231 |
| (分配準備積立金) | 32,720,959 | 27,319,294 |
| 元本等合計 | 515,727,970 | 390,894,646 |
| 純資産合計 | 515,727,970 | 390,894,646 |
| 負債純資産合計 | 522,205,622 | 399,696,517 |
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