有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月 7日現在) | 当期 (2018年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,747,627 | 2,651,157 |
| 親投資信託受益証券 | 675,628,399 | 510,624,910 |
| 派生商品評価勘定 | 124,741 | 1,996,274 |
| 流動資産合計 | 708,500,767 | 515,272,341 |
| 資産合計 | 708,500,767 | 515,272,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,684,713 | 291,309 |
| 未払収益分配金 | 14,377,584 | 507,543 |
| 未払解約金 | 1,352,211 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,811 | 72,247 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,422 | 2,456,503 |
| 未払利息 | 65 | 4 |
| その他未払費用 | 5,117 | 4,306 |
| 流動負債合計 | 31,422,923 | 3,331,912 |
| 負債合計 | 31,422,923 | 3,331,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,984,009 | 507,543,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,093,835 | 4,397,048 |
| (分配準備積立金) | 42,834,434 | 36,591,394 |
| 元本等合計 | 677,077,844 | 511,940,429 |
| 純資産合計 | 677,077,844 | 511,940,429 |
| 負債純資産合計 | 708,500,767 | 515,272,341 |
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