有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月 7日現在) | 当期 (2019年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,651,157 | 2,320,430 |
| 親投資信託受益証券 | 510,624,910 | 550,345,709 |
| 派生商品評価勘定 | 1,996,274 | 6,632,173 |
| 流動資産合計 | 515,272,341 | 559,298,312 |
| 資産合計 | 515,272,341 | 559,298,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,309 | - |
| 未払収益分配金 | 507,543 | 1,089,132 |
| 未払解約金 | - | 3,802,441 |
| 未払受託者報酬 | 72,247 | 79,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,456,503 | 2,697,656 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 4,306 | 4,734 |
| 流動負債合計 | 3,331,912 | 7,673,312 |
| 負債合計 | 3,331,912 | 7,673,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,543,381 | 544,566,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,397,048 | 7,058,717 |
| (分配準備積立金) | 36,591,394 | 33,953,214 |
| 元本等合計 | 511,940,429 | 551,625,000 |
| 純資産合計 | 511,940,429 | 551,625,000 |
| 負債純資産合計 | 515,272,341 | 559,298,312 |
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