訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	122,859	3,832	470,795,688	3,825	469,935,675	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0301	1,012,483	1.0303	1,012,679	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.21
合 計	99.29

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	32,336	3,860	124,816,960	3,825	123,685,200	97.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0292	1,011,598	1.0303	1,012,679	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.79
合 計	98.39

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	501,193	4,757	2,384,175,101	4,761	2,386,179,873	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0301	1,012,483	1.0303	1,012,679	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.74

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス	46,589	4,730	220,404,559	4,761	221,810,229	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0292	1,011,598	1.0303	1,012,679	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.44
合 計	98.92

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	84,288	7,277	613,363,776	7,352	619,685,376	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0301	1,012,483	1.0303	1,012,679	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.80

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス	15,705	7,233	113,594,265	7,352	115,463,160	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,898	1.0292	1,011,598	1.0303	1,012,679	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.85
合 計	98.74

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	6,578	11,167	73,456,526	11,235	73,903,830	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0301	10,103	1.0303	10,105	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.50

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J)	1,116	11,043	12,324,958	11,235	12,538,260	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0292	10,094	1.0303	10,105	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.72

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。