有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 4月 1日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,759,504 | 152,701,785 |
| 親投資信託受益証券 | 47,540,710,942 | 56,642,121,569 |
| 未収入金 | 6,735,603 | 28,309,161 |
| 未収利息 | 146 | 123 |
| 流動資産合計 | 47,671,206,195 | 56,823,132,638 |
| 資産合計 | 47,671,206,195 | 56,823,132,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,227,538 | 123,314,263 |
| 未払受託者報酬 | 6,225,603 | 8,900,000 |
| 未払委託者報酬 | 33,203,178 | 47,466,597 |
| 流動負債合計 | 129,656,319 | 179,680,860 |
| 負債合計 | 129,656,319 | 179,680,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,672,706,666 | 41,491,464,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,868,843,210 | 15,151,987,127 |
| (分配準備積立金) | (6,741,891,460) | (10,456,091,535) |
| 元本等合計 | 47,541,549,876 | 56,643,451,778 |
| 純資産合計 | 47,541,549,876 | 56,643,451,778 |
| 負債純資産合計 | 47,671,206,195 | 56,823,132,638 |
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