有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,810,104 | 365,969,959 |
| 親投資信託受益証券 | 117,071,379,855 | 119,593,068,170 |
| 未収入金 | - | 158,373,431 |
| 流動資産合計 | 117,440,189,959 | 120,117,411,560 |
| 資産合計 | 117,440,189,959 | 120,117,411,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,468,522 | 340,195,086 |
| 未払受託者報酬 | 17,535,872 | 19,526,711 |
| 未払委託者報酬 | 93,524,601 | 104,142,373 |
| 未払利息 | 855 | 357 |
| 流動負債合計 | 309,529,850 | 463,864,527 |
| 負債合計 | 309,529,850 | 463,864,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,819,627,446 | 45,974,658,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,311,032,663 | 73,678,888,717 |
| (分配準備積立金) | 37,309,480,761 | 34,009,471,950 |
| 元本等合計 | 117,130,660,109 | 119,653,547,033 |
| 純資産合計 | 117,130,660,109 | 119,653,547,033 |
| 負債純資産合計 | 117,440,189,959 | 120,117,411,560 |
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