有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,969,959 | 303,645,319 |
| 親投資信託受益証券 | 119,593,068,170 | 127,824,244,236 |
| 未収入金 | 158,373,431 | 39,052,833 |
| 流動資産合計 | 120,117,411,560 | 128,166,942,388 |
| 資産合計 | 120,117,411,560 | 128,166,942,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,195,086 | 152,260,384 |
| 未払受託者報酬 | 19,526,711 | 20,074,231 |
| 未払委託者報酬 | 104,142,373 | 107,062,509 |
| 未払利息 | 357 | 460 |
| 流動負債合計 | 463,864,527 | 279,397,584 |
| 負債合計 | 463,864,527 | 279,397,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,974,658,316 | 46,531,596,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,678,888,717 | 81,355,948,453 |
| (分配準備積立金) | 34,009,471,950 | 36,052,091,550 |
| 元本等合計 | 119,653,547,033 | 127,887,544,804 |
| 純資産合計 | 119,653,547,033 | 127,887,544,804 |
| 負債純資産合計 | 120,117,411,560 | 128,166,942,388 |
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