有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,299,572 |
| コール・ローン | 303,645,319 | 512,771,777 |
| 親投資信託受益証券 | 127,824,244,236 | 179,062,547,177 |
| 未収入金 | 39,052,833 | - |
| 未収利息 | - | 925 |
| 流動資産合計 | 128,166,942,388 | 179,576,619,451 |
| 資産合計 | 128,166,942,388 | 179,576,619,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,260,384 | 259,400,288 |
| 未払受託者報酬 | 20,074,231 | 26,519,781 |
| 未払委託者報酬 | 107,062,509 | 137,018,782 |
| 未払利息 | 460 | - |
| 流動負債合計 | 279,397,584 | 422,938,851 |
| 負債合計 | 279,397,584 | 422,938,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,531,596,351 | 47,003,495,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,355,948,453 | 132,150,184,880 |
| (分配準備積立金) | 36,052,091,550 | 76,773,572,033 |
| 元本等合計 | 127,887,544,804 | 179,153,680,600 |
| 純資産合計 | 127,887,544,804 | 179,153,680,600 |
| 負債純資産合計 | 128,166,942,388 | 179,576,619,451 |
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