有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,630,338 | 59,451,985 |
| コール・ローン | 3,534,414 | 102,375,891 |
| 親投資信託受益証券 | 69,314,102,554 | 79,512,430,221 |
| 未収入金 | 39,451,173 | - |
| 流動資産合計 | 69,502,718,479 | 79,674,258,097 |
| 資産合計 | 69,502,718,479 | 79,674,258,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,255,533 | 81,106,051 |
| 未払受託者報酬 | 11,663,261 | 12,525,952 |
| 未払委託者報酬 | 62,203,988 | 66,805,045 |
| 未払利息 | - | 275 |
| 流動負債合計 | 187,122,782 | 160,437,323 |
| 負債合計 | 187,122,782 | 160,437,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,699,424,072 | 43,764,591,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,616,171,625 | 35,749,229,074 |
| (分配準備積立金) | 20,147,409,168 | 18,329,202,099 |
| 元本等合計 | 69,315,595,697 | 79,513,820,774 |
| 純資産合計 | 69,315,595,697 | 79,513,820,774 |
| 負債純資産合計 | 69,502,718,479 | 79,674,258,097 |
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