有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,687,731 | 368,810,104 |
| 親投資信託受益証券 | 82,260,885,286 | 117,071,379,855 |
| 未収入金 | 23,785,650 | - |
| 流動資産合計 | 82,787,358,667 | 117,440,189,959 |
| 資産合計 | 82,787,358,667 | 117,440,189,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,934,818 | 198,468,522 |
| 未払受託者報酬 | 15,544,689 | 17,535,872 |
| 未払委託者報酬 | 82,904,964 | 93,524,601 |
| 未払利息 | 1,351 | 855 |
| 流動負債合計 | 484,385,822 | 309,529,850 |
| 負債合計 | 484,385,822 | 309,529,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,681,963,525 | 45,819,627,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,621,009,320 | 71,311,032,663 |
| (分配準備積立金) | 22,562,544,559 | 37,309,480,761 |
| 元本等合計 | 82,302,972,845 | 117,130,660,109 |
| 純資産合計 | 82,302,972,845 | 117,130,660,109 |
| 負債純資産合計 | 82,787,358,667 | 117,440,189,959 |
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