有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,289,763 | - |
| コール・ローン | 203,791,977 | 502,687,731 |
| 親投資信託受益証券 | 93,534,397,925 | 82,260,885,286 |
| 未収入金 | 38,860,870 | 23,785,650 |
| 流動資産合計 | 93,783,340,535 | 82,787,358,667 |
| 資産合計 | 93,783,340,535 | 82,787,358,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,808,441 | 385,934,818 |
| 未払受託者報酬 | 14,689,984 | 15,544,689 |
| 未払委託者報酬 | 78,346,490 | 82,904,964 |
| 未払利息 | 549 | 1,351 |
| その他未払費用 | 818 | - |
| 流動負債合計 | 202,846,282 | 484,385,822 |
| 負債合計 | 202,846,282 | 484,385,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,242,887,916 | 45,681,963,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,337,606,337 | 36,621,009,320 |
| (分配準備積立金) | 24,441,998,418 | 22,562,544,559 |
| 元本等合計 | 93,580,494,253 | 82,302,972,845 |
| 純資産合計 | 93,580,494,253 | 82,302,972,845 |
| 負債純資産合計 | 93,783,340,535 | 82,787,358,667 |
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