有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 145,630,338 |
| コール・ローン | 354,651,448 | 3,534,414 |
| 親投資信託受益証券 | 73,024,712,886 | 69,314,102,554 |
| 未収入金 | 2,373,928 | 39,451,173 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 73,381,738,292 | 69,502,718,479 |
| 資産合計 | 73,381,738,292 | 69,502,718,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 288,330,445 | 113,255,533 |
| 未払受託者報酬 | 10,626,445 | 11,663,261 |
| 未払委託者報酬 | 56,674,304 | 62,203,988 |
| 流動負債合計 | 355,631,194 | 187,122,782 |
| 負債合計 | 355,631,194 | 187,122,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,990,628,260 | 43,699,424,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,035,478,838 | 25,616,171,625 |
| (分配準備積立金) | 23,726,978,225 | 20,147,409,168 |
| 元本等合計 | 73,026,107,098 | 69,315,595,697 |
| 純資産合計 | 73,026,107,098 | 69,315,595,697 |
| 負債純資産合計 | 73,381,738,292 | 69,502,718,479 |
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